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企业电子银行

银企电子对账服务

pk10开奖记录结果查询 www.37k76.com (一)功能简介

银企对账方式分为分户账对账、余额对账。分户账对账是指靖江农商银行向企业提供企业的企业账户明细账页,用于靖江农商银行随时勾对账务,掌握未达账项,每月初提供上月企业账户明细账页,由企业财务人员到靖江农商银行领取。靖江农商银行也可通过电子渠道查询账户明细。靖江农商银行对开户行或电子渠道提供的账户明细有疑问或异议的,会立即联系企业,安排人员跟进处理。余额对账是指靖江农商银行定期向企业发出并收回银企余额对账信息,靖江农商银行根据《人民币银行结算账户管理办法》及中国银行业监督管理委员会有关制度、规定,通过纸质对帐、电子对帐方式进行对账,靖江农商银行根据业务发展需要定期发放《靖江农村商业银行股份有限公司余额对账单》进行对账。余额对帐根据对帐方式分为纸质余额对帐和电子余额对帐。

(二)适应范围

企业网上银行签约账户。

(三)开通流程

1.之前有纸质对账的客户,首次使用网上银行电子对账功能,需要到开户行办理对账单发送方式变更,即由邮寄对账单方式变更为网上银行对账方式。

2.对采用网上银行对账方式的,须约定以月或季为对账周期,由靖江农商银行向企业发送电子对账单,靖江农商银行有权根据企业账户情况调整对账周期。

3.操作流程如下:

(1)主管登录企业网上银行;

(2)选择操作员进入,点击“银企对账”菜单,勾选电子对账信息;

(3)选择复核员进入,点击“交易审核”,勾选电子对账选项进行授权。

(四)特色优势

对账方便,只要成为企业网上银行客户,即可随时随地自助发起对账的请求;操作便捷,客户可自行查询、下载或打印对账明细,容易上手;交易安全,网银电子柜员登陆,确保了客户身份、企业账户信息的安全和法律效力;功能全面,面向企业活期、定期、贷款类账户提供查询、下载、回签等功能;展现直观,余额情况、对账相符与不相符数据、不符款项银行处理结果都能进行查询。


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